Financiën

Beheer overige gebouwen en gronden - verwervingskosten - Gebiedsontwikkeling Sas van Gent
Op 28 mei stemde de gemeenteraad in met de gebiedsontwikkeling Sas van Gent om twee supermarkten te verplaatsen richting de Sasse Poort. Een plan is bedacht voor de invulling van de diverse deelgebieden en een verbinding tussen de gebieden. Voor de verbinding tussen de gebieden is het noodzakelijk om het pand Tramstraat 12a aan te kopen en te saneren om de verbinding tussen het centrum en de Sasse Poort te realiseren, hiervoor is een bedrag van € 100.000 opgenomen. Dit wordt gedekt uit de decentralisatie uitkering krimp.

Beheer overige gebouwen en gronden - verwervingskosten - Beurtvaartkade
De eigendom van gronden is deels in handen van de gemeente en het havenbedrijf North Sea Port. Afspraak is dat North Sea Port zijn gronden inbrengt om een ontwikkeling hier mogelijk te maken. Op deze locatie is de bouw van een woontoren in combinatie met horeca voorzien.
De gronden zijn verkocht onder voorbehoud aan een ontwikkelaar. Voor de realisering van het bouwplan is het bestemmingsplan gewijzigd.  Bij realisering van het plan levert de gemeente bouwrijpe grond volgens een ABC contract. We hebben voor een bedrag van € 402.750 verwervings en infrastructurele kosten en € 973.045 aan inkomsten.

Onderwijshuisvesting IHP sloop, bodemsanering, tijdelijke voorzieningen en extra afschrijvingen
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. De oude schoolgebouwen worden na in gebruik name van de nieuwe school gesloopt (Rivierenbuurt € 301.000 en Hoek € 470.000) en de resterende boekwaarde (Rivierenbuurt € 864.000 en Hoek € 497.000) afgeboekt. Voor de tijdelijke huisvesting en infrastructuur zijn de volgende bedragen opgenomen (Rivierenbuurt € 118.000 en Hoek € 49.000).

Onderwijshuisvesting - tijdelijke units Torenberg

Momenteel voeren wij een onderzoek uit voor de onderwijshuisvesting Torenberg. In afwachting van mogelijk nieuwbouw heeft schoolbestuur Probaz in het kader van het programma onderwijshuisvesting 2022 een voorziening in de huisvesting onderwijs aangevraagd. Dit betreft twee tijdelijke units voor de Torenberg. De toets aan de verordening leidt tot een toekenning. Hiervoor nemen we voor vijf jaar (2022-2026) een raming op.

Onderwijsbeleid - subsidie PSP startgroepen
Op basis van een gezamenlijk vastgestelde begroting namen wij voor de startgroepen middelen op in de gemeentelijke begroting voor de jaren 2020, 2021 en 2022 (2020 € 150.000; 2021 € 200.000 en 2022 € 215.000). Ter uitvoering van het plan 'startgroepen' maakten wij in de afgelopen periode nadere uitvoeringsafspraken met de kinderopvanginstellingen en onderwijsbesturen over de kwaliteit, wijze van verantwoording, financiering en tussentijdse evaluatie.
Als gevolg van het vaststellen van de uitvoeringsafspraken, de toekenning en de periode van de regiodeal en de mogelijkheid om de startgroepen gedeeltelijk te bekostigen vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden wijzigt de meerjarenbegroting: 2020 € 28.500; 2021 € 114.100;
2022 € 114.100 en 2023 € 39.500. Het overschot van € 268.800 voegen we toe aan de reserve sociaal domein.

Onderwijsbeleid - financieel arrangement VO

De gemeenteraad stelde op 14 december 2017 een maximale bijdrage van € 937.500 beschikbaar voor het Transitieplan Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Deze bijdrage is als volgt verdeeld:
2018 € 140.625; 2019 € 234.375; 2020 € 281.250; 2021 € 187.500 en 2022 € 93.750. Over de jaren na 2022 vond nog geen besluitvorming plaats. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 houden we jaarlijks een budget beschikbaar van € 93.750 op een stelpost voor eventuele langere overbrugging.

Wonen en bouwen

Voor het toekomstbestendig maken van het stadscentrum stemde de gemeenteraad in de perspectievennota 2020-2023 in met het opnemen van € 200.000 (voor de jaren 2020 t/m 2022). Het toekomstbestendig maken van het stadscentrum is vormgegeven in het document "Verknopen en verkopen, naar een krachtig stads centrum Terneuzen". Dit document is eind 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hierin zijn alle projecten en actie die uitgevoerd worden in het stadscentrum van Terneuzen opgenomen. Voor de uitvoering hiervan wordt jaarlijks € 200.000 geraamd, naast de reeds bestaande budgetten voor de uit te voeren projecten. De verantwoording vindt jaarlijks plaatst in de gemeenteraad.

Grondverkopen op vrijkomende onderwijslocaties .
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Voor de Rivierenbuurt en Hoek is gepland dat de nieuwbouw gerealiseerd is in 2024. Op de vrijkomende locaties zijn grondverkopen voorzien. Voor Rivierenbuurt is zijn de grondverkopen € 240.000 en Hoek € 500.000. Beide bedragen zijn geraamd in 2024.

Beheer overige gebouwen en gronden - verwervingskosten - Beurtvaartkade
Zie toelichting bij de lasten.

Onderwijshuisvesting IHP bijdragen schoolbesturen
Op 30 juni 2020 stemde de gemeenteraad in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Bij dit voorstel waren drie investeringsaanvragen opgenomen. De bouw van de brede school Rivierenbuurt en Hoek en de verbouwing van de brede school Othene. Conform de afspraken dragen de schoolbesturen dragen wij in investeringen in duurzaamheid.Voor de kosten van bouwen van een ENG school ten opzichte van een BENG school geven de scholen een bijdrage van 50% van deze meerkosten.

Regiodeal
Gedurende de looptijd van de Regiodeal "Zeeuwen zelf aan zet" hebben wij een prominente rol in het programmabureau. Hiervoor namen wij tijdelijk extra personeel in dienst. Dit leidt incidenteel voor extra lasten. Wij ontvangen een vergoeding voor deze extra lasten. De extra baten zijn in 2022 € 154.000 en in 2022 € 146.000.

Voor de toelichting op de incidentele onttrekkingen aan de reserves verwijzen we u naar het overzicht reserves.